Investiční strategie
Postupný nástup. Bezpečné držení. Řízený výstup.
V období slabšího trhu postupně budujeme expozici na bitcoin, bezpečně ji držíme a v růstové fázi postupně realizujeme výnos. Žádné altcoiny, žádný agresivní trading, žádné složité derivátové strategie.
Alokační rámec
Nástup podle cenových pásem*
Aktuální pracovní akumulační rámec pracuje s cenovými pásmy přibližně mezi 40 000 a 110 000 USD za BTC. Jednotlivá pásma představují vodítko pro průběžné investiční rozhodování Správce, nikoli automatický obchodní algoritmus nebo závazný pokyn k nákupu.
Lehká alokace, opatrný vstup
Dílčí alokace
Významné akumulační pásmo
Významné akumulační pásmo
Silné akumulační pásmo
Hluboké oportunistické pásmo
Výstupní rámec*
Cílem není trefit vrchol. Cílem je postupně uzamykat výnos.
Výstupní cenová pásma představují aktuální rámec pro postupnou realizaci výsledku strategie, nikoli závazné prodejní pokyny.
01
110k+ USD
Oblast, ve které Správce aktuálně zvažuje přechod z akumulace k postupné realizaci výnosu.
02
150k USD
Oblast, kterou Správce při současném vyhodnocení trhu považuje za relevantní pro významnější realizaci výnosu.
03
150–180k USD
Možné pokračování postupného výstupu podle dynamiky trhu a celkového sentimentu.
04
180k+ USD
Zbytková / oportunistická expozice. Ne hlavní plánovaná sázka.
* Uvedená cenová pásma představují aktuální nezávazný investiční rámec Správce. Vycházejí ze současné situace na trhu kryptoaktiv, historických dat a aktuálního odhadu možného dalšího vývoje trhu. Mají pouze informativní a ilustrativní charakter a nepředstavují závazek Správce nakoupit nebo prodat Bitcoin při dosažení konkrétní cenové úrovně. Správce při investičním rozhodování postupuje vždy v souladu se smluvní dokumentací a Investiční strategií a s ohledem na nejlepší zájem investorů Fondu. Uvedená pásma proto mohou být průběžně měněna zejména s ohledem na vývoj trhu kryptoaktiv, lokální, regionální nebo globální ekonomický vývoj, změny tržních, regulatorních či geopolitických podmínek nebo jakékoli jiné okolnosti, které mohou mít významný vliv na cenový vývoj kryptoaktiv nebo investiční strategii Fondu.
Cenová pásma nejsou automatickým obchodním algoritmem, cenovou prognózou ani garancí budoucího vývoje.
Jak fond pracuje s rizikem
Disciplinovaný proces místo intuice.
- ▍Postupný nástup místo jednorázového nákupu
- ▍Práce s cenovými pásmy a průběžným vyhodnocením trhu
- ▍Postupný výstup místo snahy trefit absolutní vrchol
- ▍Konzervativní přístup: pouze BTC a ověřené nástroje
- ▍Profesionální custody místo self-custody investora
Investice do bitcoinu je riziková a hodnota investice může významně kolísat. Cílené zhodnocení 2–3× není garantováno. Fond pracuje s cenovým rizikem prostřednictvím postupného nástupu, řízení expozice, bezpečné custody infrastruktury a postupného výstupu; riziko však nelze odstranit.